Hôm nay, chúng tôi sẽ phân tích về Gann Swings và lợi ích chúng mang lại cho các nhà giao dịch. Trước hết, trong các nghiên cứu của mình Gann phân biệt swings thành 2-thanh và 3-thanh. Những đường swings này thường được sử dụng để xác định các điểm đảo chiều tiềm năng khi biến động giá.
swing 2-thanh: trong một đường swing 2-thanh, bạn sẽ xem xét đỉnh và đáy của 2 thanh (hoặc chu kỳ) nối tiếp nhau trên biểu đồ giá. Nếu thanh thứ 2 có đỉnh và đáy cao hơn thanh thứ nhất, nó cho thấy giao động tăng. Ngược lại, nếu thanh thứ 2 có đỉnh và đáy thấp hơn thanh thứ nhất, đây được xem là một giao động giảm. Những đường swings này giúp các nhà giao dịch nhận biết được những biến động ngắn hạn trên đường giá. Chưa bàn đến những thanh giữa.
swing 3-thanh: Tương tự như vậy, một đường swing 3 thanh sẽ xác định đáy và đỉnh của 3 thanh nối tiếp nhau trên biểu đồ giá. Để xác định một giao động tăng trong đường swing 3-thanh, thanh thứ 3 phải có đỉnh và đáy cao hơn so với cả 2 thanh còn lại. Đối với giao động giảm, thanh thứ 3 phải có đỉnh và đáy thấp hơn so với thanh thứ nhất và thứ 2. Tương tự như swing 2-thanh, swing 3-thanh giúp các nhà giao dịch xác định những điểm đảo chiều tiềm năng hoặc các mô hình tuần tự khi biến động giá.
Nhờ đó, bạn sẽ vẽ ra được một mô hình biến động giá hình zig-zag khi nối các đường swing lại. Ví dụ swing 2 thanh trên biểu đồ XAUUSD, khung thời gian H1:
Để vẽ đường swing tốt nhất là trên biểu đồ cột (không phải biểu đồ nến). Trên các máy chủ MT có rất nhiều biến thể của các chỉ báo giúp vẽ ra các đường Gann’s swing. Tuy vậy, chúng thường cho ra kết quả sai lệch khi áp dụng trên những cấu trúc phức tạp với nhiều thanh trong và thanh ngoài.
Swing 2-thanh và 3-thanh trong các phân tích của Gann nhằm phục vụ các mục đích sau:
- Xác định các xu hướng ngắn hạn: Nhờ việc phân tích đỉnh và đáy trên những thanh nối tiếp mà các nhà giao dịch có thể xác định đúng hướng biến động giá ngắn hạn. Điều này sẽ có lợi khi xác định được xu hướng sớm với tiềm năng sinh lời cao.
- Xác định điểm đảo chiều tiềm năng: Những đường giao động kỹ thuật này có thể chỉ ra các điểm đảo chiều tiềm năng trên thị trường. Khi một loạt các đỉnh và đáy cao hơn (trong một giao động tăng) hoặc đỉnh và đáy thấp hơn (trong một giao động giảm) bị phá vỡ, nó có thể báo hiệu một sự đảo chiều trên đường giá.
- Điểm vào và thoát lệnh:Các nhà giao dịch có thể sử dụng swing 2-thanh và 3-thanh để xác định điểm vào cũng như điểm thoát cho những lệnh giao dịch của mình. Lấy ví dụ, họ có thể mở một lệnh giao dịch khi một đường swing mới được xác định hoặc thoát lệnh giao dịch khi mô hình swing hiện tại không còn đi đúng hướng.
- Xác nhận tín hiệu từ các phân tích kỹ thuật khác: Những đường giao động kỹ thuật này có thể củng cố tín hiệu từ các công cụ và chỉ báo phân tích kỹ thuật khác. Thí dụ, nếu một mô hình swing cho tín hiệu đúng với đường trung bình giá hoặc chỉ báo giao động, nó có thể là yếu tố quyết định giao dịch.
- Quản lý rủi ro:Bằng cách xác định các mô hình swing, nhà giao dịch có thể đặt những lệnh cắt lỗ hoặc điều chỉnh phương pháp quản lý rủi ro của mình. Ví dụ, họ có thể đặt một lệnh cắt lỗ ngay dưới đáy trước của swing trong một đợt sóng tăng để hạn chế rủi ro thua lỗ nếu xu hướng bất chợt đảo chiều.
Chung quy lại, swing 2-thanh và 3-thanh trong phân tích Gann có thể giúp các nhà giao dịch nhận biết được biến động giá ngắn hạn, xác định điểm đảo chiều tiềm năng, và đưa ra những quyết định giao dịch sáng suốt hơn. Tuy nhiên, tương tự như bất kỳ một công cụ phân tích kỹ thuật nào, chúng không đúng tuyệt đối nên dùng kết hợp với những phân tích và chiến lược quản lý rủi ro khác để tối ưu nhất.