Không có một ý tưởng hoặc thuật toán duy nhất nào để chọn được nhà cung cấp tín hiệu chính xác. Nhiều người đăng ký theo dõi nhà giao dịch dựa trên một quy tắc đơn giản: “Càng tạo ra nhiều lợi nhuận thì càng tốt”. Nhưng quy tắc này cần được chỉnh sửa vì bỏ sót các thông số rất quan trọng như mức thua lỗ tối đa, hệ số lợi nhuận, rủi ro, v.v. Hãy cùng tìm hiểu xem nhà cung cấp thanh khoản được chia thành những dạng nào.
Tham số đầu tiên được xem xét là lợi suất của nhà giao dịch trong một khoảng thời gian. Mọi người đều quen với suy nghĩ rằng thời gian hoạt động của tài khoản càng lâu thì càng tốt. Xét về mặt ngược lại, điều này là chính xác. Nhưng khoảng thời gian tối thiểu để đánh giá một nhà giao dịch là bao lâu? Theo quy tắc, tốt hơn là nên phân tích theo số lượng giao dịch chứ không phải là theo thời gian, vì có những nhà giao dịch giao dịch thường xuyên và ngược lại. Số lượng giao dịch bình quân mà giúp đánh giá độ chính xác của chiến thuật sẽ dao động quanh khoảng 100 giao dịch.
Tham số quan trọng thứ hai là hệ số lợi nhuận. Nếu nhà đầu tư muốn tìm một chiến thuật tốt đã mang lại hiệu quả trong khoảng thời gian dài, nhà đầu tư nên tìm kiếm các chiến thuật có hệ số lợi nhuận cao hơn 1,8. Từ quan điểm toán học, nếu chiến thuật sinh lời nhưng không có sự ổn định, thì hệ số lợi nhuận sẽ rơi vào khoảng 1,01-1,6. Hệ số lợi nhuận của chiến thuật ổn định và sinh lời thường là từ 1,6-1,8 trở lên.
Tham số tiếp theo là tỷ lệ WinRate (tỷ lệ thắng) của chiến thuật. Con số này cần được phân tích cùng với mức lãi và lỗ bình quân. Ví dụ: nếu số lượng giao dịch sinh lời của một nhà giao dịch chỉ là 30%, nhưng lợi nhuận bình quân của nhà giao dịch này cao gấp năm lần so với khoản lỗ bình quân. Chiến thuật của nhà giao dịch này giúp mang về lợi nhuận trong một khoảng thời gian dài.
Tham số quan trọng tiếp theo là tỷ lệ sụt giảm vốn (drawdown) và tỷ lệ sử dụng số tiền nạp tối đa (maximum deposit load). Không phải tất cả dịch vụ sao chép giao dịch đều hiển thị thông số này. Tỷ lệ sử dụng số tiền nạp tối đa không được vượt quá 15%. Nếu con số này cao hơn, nhà giao dịch đang mạo hiểm nhiều hơn mức cần thiết. Tỷ lệ sụt giảm vốn thì phức tạp hơn. Tỷ lệ sụt giảm vốn tối đa không được vượt quá 30%. Đây là con số trung bình. Một số nhà quản lý rủi ro cho phép tỷ lệ sụt giảm vốn tối đa không vượt quá 40% trên tài khoản hoặc trên một chiến thuật, và một số người thì cho phép con số này không quá 20%. Do đó, 30% là tỷ lệ tối ưu. Khi phân tích tỷ lệ sụt giảm vốn và tỷ lệ sử dụng số tiền nạp, hãy chú ý đến các đợt tăng/giảm mạnh nổi bật giữa các chỉ số khác. Trong những giao dịch này hoặc vào ngày này, nhà giao dịch mạo hiểm hơn bình thường. Tỷ lệ sụt giảm vốn càng thấp thì càng tốt cho nhà đầu tư.
Ngoài ra, nhà đầu tư có thể đọc về chiến thuật của nhà giao dịch và xác định loại chiến thuật: lướt sóng, trong ngày, trung hạn, hoặc thuật toán (EA). Thông thường, nhà giao dịch tự viết giới thiệu về chiến thuật này trong phần mô tả một cách rất ngắn gọn. Nhưng nếu nhà đầu tư nhìn thấy một chiến thuật Martingale, việc kết hợp với các chiến thuật như vậy sẽ rất rủi ro. Cần phải luôn chọn phương án tốt nhất giữa rủi ro và lợi nhuận.
Trong thế giới tài chính, cần phải xem xét liệu một chiến thuật có thể mang lại lợi nhuận 5% một tháng với tỷ lệ sụt giảm vốn ở mức vừa phải hay không – đây là một chiến thuật tuyệt vời.
Chúc bạn giao dịch hiệu quả.
