Hiểu về độ lệch giá trong giao dịch forex
Độ lệch giá là một khái niệm cơ bản trong giao dịch forex, đề cập đến mức độ giá di chuyển ra khỏi điểm chuẩn của một cặp tiền tệ, chẳng hạn như đường trung bình động. Nhận biết và hiểu độ lệch giá có thể rất quan trọng trong việc đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt. Hãy cùng khám phá khái niệm về độ lệch giá và cách các nhà giao dịch có thể sử dụng nó để tránh vào sai vị thế ở những thời điểm không thích hợp.
Độ lệch giá là gì?
Độ lệch giá xảy ra khi giá hiện tại của một cặp tiền tệ khác biệt đáng kể so với giá trung bình của cặp tiền tệ đó trong một khoảng thời gian cụ thể, thường được đo bằng đường trung bình động. Đường trung bình động đơn giản hóa dữ liệu giá để tạo thành một đường liền mạch, giúp việc xác định xu hướng và khả năng đảo chiều trở nên dễ dàng hơn.
Các loại đường trung bình động phổ biến bao gồm:
- Đường trung bình động đơn giản (SMA): Giá trung bình trong các khoảng thời gian cụ thể.
- Đường trung bình động hàm mũ (EMA): Đường trung bình động tập trung hơn đến các mức giá gần đây, khiến phản ứng với thông tin mới của nó nhanh hơn.
Một số lý do cần hiểu độ lệch giá:
- Xác định các điều kiện quá mua hoặc quá bán: Giá chênh lệch đáng kể so với đường trung bình động có thể là tín hiệu chỉ ra rằng tài sản đang ở trạng thái quá mua hay quá bán, gợi ý có khả năng điều chỉnh.
- Quản lý rủi ro: Tham gia giao dịch khi giá cách xa đường trung bình động có thể mắc rủi ro do khi đó khả năng điều chỉnh giá tăng.
- Tiếp tục hoặc đảo chiều xu hướng: Độ lệch lớn có thể báo hiệu sự tiếp tục của một xu hướng mạnh hoặc của sự đảo chiều sắp xảy ra, tùy theo điều kiện thị trường và các chỉ báo khác.
Tại sao nên tránh các điểm vào lệnh có độ lệch cao?
- Rủi ro điều chỉnh tăng: Độ lệch giá lớn làm tăng khả năng điều chỉnh giá về phía đường trung bình động. Điều này có thể dẫn đến thua lỗ nếu nhà giao dịch vào một vị thế tại thời điểm này.
- Tâm lý thị trường: Các nhà giao dịch có thể bắt đầu chốt lời khi họ thấy những độ lệch như vậy, khiến giá đảo chiều hoặc củng cố.
- Điểm vào lệnh tốt hơn: Điểm vào lệnh tốt hơn với xác suất thành công cao hơn và rủi ro thấp hơn có thể đến từ việc chờ giá tiến gần đến đường trung bình động.
Sử dụng độ lệch một cách chiến lược
- Kết hợp với các chỉ báo khác: Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật khác, chẳng hạn như Chỉ số tương quan sức mạnh (Relative Strength Index – RSI) hoặc Bollinger Bands, để xác nhận các điều kiện quá mua hoặc quá bán và nâng cao độ tin cậy cho phân tích của mình.
- Sử dụng phân kỳ để xác nhận: Sự phân kỳ trong các chỉ báo RSI và Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (Moving Average Convergence Divergence – MACD) kết hợp với độ lệch giá làm tăng khả năng đảo chiều xu hướng lên tới 80%.
- Giám sát nhiều khung thời gian: Phân tích độ lệch giá giữa các khung thời gian khác nhau để hiểu toàn diện về điều kiện thị trường. Độ lệch trong khung thời gian ngắn hơn so với độ lệch trong khung thời gian dài hơn có thể trông khác nhau.
Hãy cùng xem một ví dụ: Mã — XAU/USD (Vàng) Giai đoạn EMA — 55 Độ lệch: 250 pip phía trên đường trung bình động Trong viễn cảnh này, giá trên/dưới EMA 55 kỳ là 250 pip, cho thấy độ lệch lớn. Màu xám làm nổi bật chỗ có độ lệch giá lớn hơn 250 pip so với EMA trong kỳ 55. Những vị trí tương tự được đánh dấu màu đỏ nhưng có sự phân kỳ của chỉ báo MACD và RSI.
Kết luận
Độ lệch giá là một khái niệm quan trọng trong giao dịch forex. Khái niệm này cung cấp thông tin chi tiết về điều kiện thị trường và giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định sáng suốt hơn. Với việc hiểu và theo dõi độ lệch giá so với đường trung bình động, nhà giao dịch có thể tránh vào vị thế ở các điểm có rủi ro cao và cải thiện hiệu suất giao dịch tổng thể của họ.
